�？寺遒Y金申請報告
- [報告名稱]：�？寺遒Y金申請報告
- [報告編號]：34110402920
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【資金申請報告的用途】
1.用于投資補助、獎勵
投資補助：政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%。
獎勵：政府部門對表現突出，業績優秀，具有重大創新貢獻企業的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定。
2.用于貸款貼息、轉貸
貼息：政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。
【資金申請報告的內容】
（一）項目申報單位基本情況；
（二）項目基礎條件分析；
（三）項目需求分析和必要性分析；
（四）項目建設目標、主要內容和方案；
（五）投資估算與資金籌措方案；
（六）投資項目的經濟效益分析；
（七）項目實施與進度計劃安排；
（八）項目風險分析與控制；
（九）結論評價。
【海克洛項目資金申請報告目錄】
第一部分 �？寺屙椖勘尘靶畔�
一、�？寺屙椖扛艣r
（一）項目名稱
�。ǘ╉椖康某修k單位
（三）承擔可行性研究工作的單位情況
�。ㄋ模╉椖康闹鞴懿块T
（五）項目建設內容、規模、目標
�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO地點
二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況
包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況
第二部分 �？寺屙椖拷ㄔO背景、必要性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、海克洛項目建設背景
�。ㄒ唬﹪一蛐袠I發展規劃
�。ǘ╉椖堪l起人以及發起緣由
�。ㄈ�
二、�？寺屙椖拷ㄔO必要性
國內外現狀和技術發展趨勢，對產業發展的作用與影響，產業關聯度分析，市場分析；
（一）……
�。ǘ�
�。ㄈ�
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三、海克洛項目建設可行性
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（二）政策可行性
�。ㄈ┘夹g可行性
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（五）組織和人力資源可行性
第三部分 �？寺屙椖績瀯�
一、組織優勢
二、技術優勢
涉及成果來源及知識產權情況、已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢、該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用等。
三、市場優勢
四、模式優勢
五、其他優勢
第四部分 �？寺屙椖慨a品規劃
一、海克洛項目產品產能規劃方案
二、�？寺屙椖慨a品工藝規劃方案
�。ㄒ唬┕に囋O備選型
（二）工藝先進性說明
�。ㄈ┕に嚵鞒�
三、�？寺屙椖慨a品營銷規劃方案
�。ㄒ唬I銷戰略規劃
�。ǘI銷模式
（三）促銷策略
……
第五部分 �？寺屙椖拷ㄔO規劃
一、�？寺屙椖拷ㄔO地
�。ㄒ唬┖？寺屙椖拷ㄔO地地理位置
（二）�？寺屙椖拷ㄔO地自然情況
（三）�？寺屙椖拷ㄔO地資源情況
（四）�？寺屙椖拷ㄔO地經濟情況
（五）�？寺屙椖拷ㄔO地人口情況
二、�？寺屙椖客两ǹ傄�
�。ㄒ唬╉椖繌S址及廠房建設
（二）土建總圖布置
�。ㄈ﹫鰞韧膺\輸
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�。ㄎ澹╉椖客两芭涮坠こ淘靸r
（六）項目其他輔助工程
三、海克洛項目建設環境保護方案
四、�？寺屙椖拷ㄔO節能方案方案
五、�？寺屙椖拷ㄔO消防方案
六、�？寺屙椖拷ㄔO生產勞動安全方案
七、各項建設條件落實情況
包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等；其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。
第六部分 �？寺屙椖拷M織實施情況
一、�？寺屙椖拷M織
（一）組織形式
�。ǘ┕ぷ髦贫�
二、�？寺屙椖縿趧佣▎T和人員培訓
�。ㄒ唬﹦趧佣▎T
（二）年總工資和職工年平均工資估算
�。ㄈ┤藛T培訓及費用估算
三、�？寺屙椖繉嵤┑母麟A段
�。ㄒ唬┙㈨椖繉嵤┕芾頇C構
（二）資金籌集安排
�。ㄈ┘夹g獲得與轉讓
（四）勘察設計和設備訂貨
�。ㄎ澹┦┕蕚�
�。┦┕ず蜕a準備
�。ㄆ撸┛⒐を炇�
四、�？寺屙椖繉嵤┻M度表
第七部分 �？寺屙椖控攧赵u價分析
一、�？寺屙椖靠偼顿Y估算
二、�？寺屙椖抠Y金籌措
一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優惠的資金�？尚行匝芯繄蟾嬷�，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。
并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐�，應對下列內容加以說明：
�。ㄒ唬┵Y金來源
�。ǘ╉椖炕I資方案
三、�？寺屙椖客顿Y使用計劃
�。ㄒ唬┩顿Y使用計劃
�。ǘ┙杩顑斶�計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
�。ㄒ唬┯嬎阋罁跋嚓P說明
�。ǘ╉椖繙y算基本設定
五、�？寺屙椖靠偝杀举M用估算
�。ㄒ唬┲苯映杀�
（二）工資及福利費用
�。ㄈ┱叟f及攤銷
�。ㄋ模┕べY及福利費用
�。ㄎ澹┬蘩碣M
�。┴攧召M用
（七）其他費用
�。ò耍┴攧召M用
（九）總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
�。ㄒ唬╀N售收入
�。ǘ╀N售稅金及附加
�。ㄈ┰鲋刀�
�。ㄋ模╀N售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
�。ㄒ唬╉椖客顿Y現金流估算
（二）項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。
�。ㄒ唬┯澠胶夥治�
（二）敏感性分析
第八部分 �？寺屙椖控攧招б妗⒔洕蜕鐣б嬖u價
一、財務效益評價
內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估。
二、經濟效益評價
�。ㄒ唬┙洕M用效益或費用效果分析
�。ǘ┬袠I影響分析
�。ㄈ﹨^域經濟影響分析
（四）宏觀經濟影響分析
三、社會效益評價
�。ㄒ唬┥鐣绊懶Ч治�
�。ǘ┥鐣m應性分析
�。ㄈ┥鐣L險及對策分析
第九部分 資金申請報告附件
企業營業執照
企業經營狀況相關文件(損益表、資產負債表、現金流量表)
銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;
地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
技術來源及技術先進性的有關證明文件;
環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;
節能、土地、規劃等必要文件;
項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);
已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;
項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。
